Bankabgleich prüfen

So sehen Sie, welche Bankumsätze noch offen sind und was mit ihnen zu tun ist: casa.ai bewertet jeden Umsatz, ordnet ihm den passenden offenen Posten zu und legt Sonderfälle wie Über-, Unterzahlung, Skontoabzug oder Rücklastschrift als eigene Karte vor. Gebucht wird erst nach Ihrer Freigabe in einem eigenen Schritt.

  1. Schritt 1

    Der Bankabgleich zeigt alle Umsätze der gewählten Bankverbindung, die noch nicht verbucht sind. Oben sehen Sie auf einen Blick, wie viele Fälle freigabefähig wären, wie viele als Sonderfall geprüft werden müssen und wie viele blockiert sind. Über die Auswahl oben wechseln Sie die Bankverbindung.

    Der Bankabgleich zeigt alle Umsätze der gewählten Bankverbindung, die noch nicht verbucht sind. Oben sehen Sie auf einen Blick, wie viele Fälle freigabefähig wären, wie viele als Sonderfall geprüft werden müssen und wie viele blockiert sind. Über die Auswahl oben wechseln Sie die Bankverbindung.
  2. Schritt 2

    Statt eines pauschalen „bitte prüfen" bekommt jeder Fall seine eigene Zeile mit seiner eigenen Fallart: Überzahlung, vermuteter Skontoabzug, Rücklastschrift, Umbuchung zwischen eigenen Konten oder ein Umsatz ohne passende Forderung. Ein Klick auf die Zeile schlägt den Fall auf — immer genau einen, damit die Liste als Überblick erhalten bleibt. Hier zum Beispiel ein vermuteter Skontoabzug — das Kennzeichen „Verdacht" sagt Ihnen, dass casa.ai eine Vermutung äußert und keine Feststellung trifft. Unter der Überschrift steht, welche Entscheidung ansteht; darunter, wie die Zahlung verrechnet würde.

    Statt eines pauschalen „bitte prüfen" bekommt jeder Fall seine eigene Zeile mit seiner eigenen Fallart: Überzahlung, vermuteter Skontoabzug, Rücklastschrift, Umbuchung zwischen eigenen Konten oder ein Umsatz ohne passende Forderung. Ein Klick auf die Zeile schlägt den Fall auf — immer genau einen, damit die Liste als Überblick erhalten bleibt. Hier zum Beispiel ein vermuteter Skontoabzug — das Kennzeichen „Verdacht" sagt Ihnen, dass casa.ai eine Vermutung äußert und keine Feststellung trifft. Unter der Überschrift steht, welche Entscheidung ansteht; darunter, wie die Zahlung verrechnet würde.
  3. Schritt 3

    Der Verrechnungsvorschlag steht im aufgeschlagenen Fall gleich offen: So würde casa.ai die Zahlung auf die offenen Posten verteilen — nach der gesetzlichen Reihenfolge (Kosten, Zinsen, Hauptforderung). Bei dieser Überzahlung bleibt Geld übrig: der Rest wird ausdrücklich als Guthaben ausgewiesen und nie auf eine Forderung aufgeschlagen. Geht eine Zahlung glatt auf — wie im Fall davor —, steht dort gar keine Guthaben-Zeile.

    Der Verrechnungsvorschlag steht im aufgeschlagenen Fall gleich offen: So würde casa.ai die Zahlung auf die offenen Posten verteilen — nach der gesetzlichen Reihenfolge (Kosten, Zinsen, Hauptforderung). Bei dieser Überzahlung bleibt Geld übrig: der Rest wird ausdrücklich als Guthaben ausgewiesen und nie auf eine Forderung aufgeschlagen. Geht eine Zahlung glatt auf — wie im Fall davor —, steht dort gar keine Guthaben-Zeile.
  4. Schritt 4

    Warum ein Fall nicht ohne Prüfung durchläuft, steht eingeklappt an der Karte — aufklappen, wenn Sie es wissen wollen, sonst bleibt der Blick auf der Entscheidung. Technische Angaben wie der interne Bewertungswert oder die eingestellte Anomalie-Schwelle stehen bewusst nicht im Arbeitsbereich, sondern unter „Technische Details": Sie brauchen sie nur, wenn Sie zu einem Fall nachfragen. Dieser Bildschirm legt den Vorschlag vor; gebucht wird er in einem eigenen Schritt.

    Warum ein Fall nicht ohne Prüfung durchläuft, steht eingeklappt an der Karte — aufklappen, wenn Sie es wissen wollen, sonst bleibt der Blick auf der Entscheidung. Technische Angaben wie der interne Bewertungswert oder die eingestellte Anomalie-Schwelle stehen bewusst nicht im Arbeitsbereich, sondern unter „Technische Details": Sie brauchen sie nur, wenn Sie zu einem Fall nachfragen. Dieser Bildschirm legt den Vorschlag vor; gebucht wird er in einem eigenen Schritt.