Bankverbindung pflegen

So legen Sie die Bank-, Kassen- und Rücklagenkonten eines Objekts an, ändern sie und legen sie still: IBAN eingeben, Kontoart wählen, speichern — casa.ai prüft die IBAN beim Speichern, und beim Archivieren sagt es Ihnen vorher, was davon abhängt.

  1. Schritt 1

    Unter „Konten" wechseln Sie oben auf „Bankverbindungen". Hier stehen die Bank-, Kassen- und Rücklagenkonten Ihrer Objekte – gruppiert nach Objekt, mit Detailansicht rechts.

    Unter „Konten" wechseln Sie oben auf „Bankverbindungen". Hier stehen die Bank-, Kassen- und Rücklagenkonten Ihrer Objekte – gruppiert nach Objekt, mit Detailansicht rechts.
  2. Schritt 2

    Wählen Sie das Objekt, tragen Sie die IBAN ein und bestimmen Sie die Kontoart. Die IBAN dürfen Sie in Blöcken schreiben – casa.ai prüft sie beim Speichern und legt sie einheitlich ab. Die Gläubiger-Identifikationsnummer brauchen Sie nur für SEPA-Lastschriften.

    Wählen Sie das Objekt, tragen Sie die IBAN ein und bestimmen Sie die Kontoart. Die IBAN dürfen Sie in Blöcken schreiben – casa.ai prüft sie beim Speichern und legt sie einheitlich ab. Die Gläubiger-Identifikationsnummer brauchen Sie nur für SEPA-Lastschriften.
  3. Schritt 3

    Die Bankverbindung steht jetzt beim Objekt. Im Detail sehen Sie alle Felder – und die beiden Schaltflächen „Ändern" und „Archivieren".

    Die Bankverbindung steht jetzt beim Objekt. Im Detail sehen Sie alle Felder – und die beiden Schaltflächen „Ändern" und „Archivieren".
  4. Schritt 4

    Über „Ändern" korrigieren Sie IBAN, Kontoart und Gläubiger-Identifikationsnummer. Das Objekt lässt sich nicht wechseln – eine Bankverbindung gehört dauerhaft zu ihrem Objekt.

    Über „Ändern" korrigieren Sie IBAN, Kontoart und Gläubiger-Identifikationsnummer. Das Objekt lässt sich nicht wechseln – eine Bankverbindung gehört dauerhaft zu ihrem Objekt.
  5. Schritt 5

    Brauchen Sie eine Bankverbindung nicht mehr, archivieren Sie sie. Sie verschwindet aus der laufenden Sicht, bleibt aber unter „Archiviert" und in der Historie auffindbar. Hängen bereits Umsätze oder ein Bankzugang daran, sagt casa.ai das hier – bevor etwas passiert.

    Brauchen Sie eine Bankverbindung nicht mehr, archivieren Sie sie. Sie verschwindet aus der laufenden Sicht, bleibt aber unter „Archiviert" und in der Historie auffindbar. Hängen bereits Umsätze oder ein Bankzugang daran, sagt casa.ai das hier – bevor etwas passiert.