Konten sichten und Bankverbindung zuordnen

Nach der Bank-Anmeldung ordnen Sie dem Bankzugang die Bankverbindung zu, deren Umsätze künftig über ihn abgeglichen werden. Solange keine Zuordnung besteht, kommen an keiner Bankverbindung Umsätze aus diesem Zugang an.

  1. Schritt 1

    Nach der Bank-Anmeldung erscheint der Zugang in der Liste. „Kein Konto zugeordnet" heisst: der Zugang ist verbunden, aber es steht noch nicht fest, welche Ihrer Bankverbindungen ihre Umsätze über ihn bekommt – bis dahin wird nichts abgeglichen. Über „Konten sichten" ruft casa.ai die Konten dieses Zugangs bei Ihrer Bank ab und sucht anhand der IBAN Ihre passende Bankverbindung. Führen Sie dieselbe IBAN unter mehreren Objekten, wählen Sie die richtige aus. Gibt es die Bankverbindung in casa.ai noch nicht, legen Sie sie unter „Konten · Bankverbindungen" an und sichten danach erneut – oder überspringen den Schritt; der Zugang bleibt dann ohne Konto stehen. Trägt die gewählte Bankverbindung bereits Umsätze aus einem Datei-Import, lehnt casa.ai die Zuordnung ab und nennt deren Anzahl: dieselben Umsätze kämen sonst ein zweites Mal über die Bank-Schnittstelle herein.

    Nach der Bank-Anmeldung erscheint der Zugang in der Liste. „Kein Konto zugeordnet" heisst: der Zugang ist verbunden, aber es steht noch nicht fest, welche Ihrer Bankverbindungen ihre Umsätze über ihn bekommt – bis dahin wird nichts abgeglichen. Über „Konten sichten" ruft casa.ai die Konten dieses Zugangs bei Ihrer Bank ab und sucht anhand der IBAN Ihre passende Bankverbindung. Führen Sie dieselbe IBAN unter mehreren Objekten, wählen Sie die richtige aus. Gibt es die Bankverbindung in casa.ai noch nicht, legen Sie sie unter „Konten · Bankverbindungen" an und sichten danach erneut – oder überspringen den Schritt; der Zugang bleibt dann ohne Konto stehen. Trägt die gewählte Bankverbindung bereits Umsätze aus einem Datei-Import, lehnt casa.ai die Zuordnung ab und nennt deren Anzahl: dieselben Umsätze kämen sonst ein zweites Mal über die Bank-Schnittstelle herein.