Konto anlegen und pflegen

So legen Sie ein einzelnes Sachkonto im Kontenplan an, ordnen ihm einen Umlageschlüssel zu, ändern seine Stammfelder und archivieren es – archiviert heisst ausgeblendet, nicht gelöscht.

  1. Schritt 1

    Ein einzelnes Konto legen Sie über „Konto anlegen" an: Objekt, Kontonummer und Bezeichnung sind Pflicht, Kostenkategorie und USt-Satz optional. Das Häkchen „Umlagefähig" entscheidet, ob die Kosten dieses Kontos später auf die Einheiten verteilt werden dürfen – nur umlagefähige Konten bekommen im nächsten Schritt ein Schlüssel-Feld.

    Ein einzelnes Konto legen Sie über „Konto anlegen" an: Objekt, Kontonummer und Bezeichnung sind Pflicht, Kostenkategorie und USt-Satz optional. Das Häkchen „Umlagefähig" entscheidet, ob die Kosten dieses Kontos später auf die Einheiten verteilt werden dürfen – nur umlagefähige Konten bekommen im nächsten Schritt ein Schlüssel-Feld.
  2. Schritt 2

    Das Konto steht sofort im Kontenplan seines Objekts. Über das Suchfeld finden Sie es in einem grossen Kontenplan wieder; rechts stehen die Details. Weil das Konto umlagefähig ist, trägt es das Feld „Verteilt über Schlüssel" – noch ohne Zuordnung.

    Das Konto steht sofort im Kontenplan seines Objekts. Über das Suchfeld finden Sie es in einem grossen Kontenplan wieder; rechts stehen die Details. Weil das Konto umlagefähig ist, trägt es das Feld „Verteilt über Schlüssel" – noch ohne Zuordnung.
  3. Schritt 3

    Ordnen Sie dem Konto den Umlageschlüssel zu, nach dem seine Kosten verteilt werden – hier „Wohnfläche". Angeboten werden nur Schlüssel DESSELBEN Objekts; „— kein Schlüssel —" hebt die Zuordnung wieder auf. Die Zuordnung wird sofort gespeichert, es gibt keinen Speichern-Knopf.

    Ordnen Sie dem Konto den Umlageschlüssel zu, nach dem seine Kosten verteilt werden – hier „Wohnfläche". Angeboten werden nur Schlüssel DESSELBEN Objekts; „— kein Schlüssel —" hebt die Zuordnung wieder auf. Die Zuordnung wird sofort gespeichert, es gibt keinen Speichern-Knopf.
  4. Schritt 4

    Über „Ändern" passen Sie die Stammfelder an. Sobald auf ein Konto zum ersten Mal gebucht wurde, sind Kontonummer, Kostenkategorie, USt-Satz und Umlagefähigkeit fest – dann lässt sich nur noch die Bezeichnung ändern, und die Maske sperrt die übrigen Felder sichtbar.

    Über „Ändern" passen Sie die Stammfelder an. Sobald auf ein Konto zum ersten Mal gebucht wurde, sind Kontonummer, Kostenkategorie, USt-Satz und Umlagefähigkeit fest – dann lässt sich nur noch die Bezeichnung ändern, und die Maske sperrt die übrigen Felder sichtbar.
  5. Schritt 5

    Die Änderung wirkt sofort – in der Liste und im Detail.

    Die Änderung wirkt sofort – in der Liste und im Detail.
  6. Schritt 6

    Vor dem Archivieren fragt casa.ai nach und benennt die Folge: Das Konto verschwindet aus der Standardsicht, bleibt aber im Archiv-Filter und in der Historie auffindbar. Gelöscht wird nichts – das verlangt die Aufbewahrungspflicht.

    Vor dem Archivieren fragt casa.ai nach und benennt die Folge: Das Konto verschwindet aus der Standardsicht, bleibt aber im Archiv-Filter und in der Historie auffindbar. Gelöscht wird nichts – das verlangt die Aufbewahrungspflicht.
  7. Schritt 7

    Im Filter „Archiviert" steht das Konto weiterhin – mit Etikett. Buchen lässt sich darauf nicht mehr, und ändern auch nicht; die alten Buchungen bleiben unverändert erhalten.

    Im Filter „Archiviert" steht das Konto weiterhin – mit Etikett. Buchen lässt sich darauf nicht mehr, und ändern auch nicht; die alten Buchungen bleiben unverändert erhalten.