Roten Kontoumsatz klären

Manche Zahlungseingänge erklären sich nicht von selbst: die Absender-IBAN ist unbekannt, der Betrag passt zu keiner offenen Forderung. casa.ai rät dann nicht, sondern legt den Fall rot vor — und sagt konkret, woran die automatische Zuordnung gescheitert ist. Auf der Arbeitsfläche daneben suchen Sie den offenen Posten selbst (nach Name, Vertrag, Objekt oder Belegnummer; ältere Posten sind dabei) oder buchen den Umsatz auf ein Sachkonto. Vor der Buchung steht die Wirkung da. Ein „Zurückweisen" gibt es nicht: das Geld liegt bereits auf dem Konto.

  1. Schritt 1

    Die Kontoumsätze stehen im Arbeitsvorrat nach Ampel gruppiert. Rot heißt: casa.ai kann die Zuordnung nicht deterministisch erklären — nicht, dass etwas kaputt ist. Die Ampel misst den Prüfaufwand, nicht die Dringlichkeit und nicht, wie sicher sich ein Modell ist.

    Die Kontoumsätze stehen im Arbeitsvorrat nach Ampel gruppiert. Rot heißt: casa.ai kann die Zuordnung nicht deterministisch erklären — nicht, dass etwas kaputt ist. Die Ampel misst den Prüfaufwand, nicht die Dringlichkeit und nicht, wie sicher sich ein Modell ist.
  2. Schritt 2

    Links steht der Beleg — Betrag, Gegenkonto mit vollständiger IBAN, Bankkonto, Objekt und der ungekürzte Verwendungszweck — und darunter „Warum rot": welcher Umstand die automatische Zuordnung verhindert hat und WOHER diese Aussage stammt (Stammdaten, Betragsvergleich, Lage der offenen Posten). Rechts liegt die Arbeitsfläche: ein Suchfeld über Name, Vertrag, Objekt und Belegnummer, ein Objektfilter und ein Fälligkeitsfilter, der auf „Alle Fälligkeiten (auch ältere)" steht — eine späte Zahlung gehört fast immer zu einem längst fälligen Posten, und der darf nicht wegfiltert sein. Die Buchung bleibt gesperrt, bis Sie ein Ziel gewählt haben; der Satz darunter sagt, welche zwei Ziele es gibt.

    Links steht der Beleg — Betrag, Gegenkonto mit vollständiger IBAN, Bankkonto, Objekt und der ungekürzte Verwendungszweck — und darunter „Warum rot": welcher Umstand die automatische Zuordnung verhindert hat und WOHER diese Aussage stammt (Stammdaten, Betragsvergleich, Lage der offenen Posten). Rechts liegt die Arbeitsfläche: ein Suchfeld über Name, Vertrag, Objekt und Belegnummer, ein Objektfilter und ein Fälligkeitsfilter, der auf „Alle Fälligkeiten (auch ältere)" steht — eine späte Zahlung gehört fast immer zu einem längst fälligen Posten, und der darf nicht wegfiltert sein. Die Buchung bleibt gesperrt, bis Sie ein Ziel gewählt haben; der Satz darunter sagt, welche zwei Ziele es gibt.
  3. Schritt 3

    Jeder Treffer sagt, WARUM er da steht — „Treffer über: Objekt" oder „Treffer über: Name". Sie wählen genau einen; ein Posten aus einem anderen Objekt bleibt sichtbar, ist aber nicht buchbar, denn der Buchungskreis ist das Objekt. Sobald ein Ziel steht, rechnet der Server die Wirkung: zugeordneter Betrag, verbleibende Restforderung und die Folge für den Kontoauszug. Die Restforderung bleibt am offenen Posten und geht NICHT sofort ins Mahnwesen. Der Knopf trägt den Betrag und den Weg — „zuordnen & buchen" beim offenen Posten, „auf Konto buchen" beim Sachkonto; es sind zwei verschiedene Buchungen, und casa.ai bucht die, die Sie gewählt haben.

    Jeder Treffer sagt, WARUM er da steht — „Treffer über: Objekt" oder „Treffer über: Name". Sie wählen genau einen; ein Posten aus einem anderen Objekt bleibt sichtbar, ist aber nicht buchbar, denn der Buchungskreis ist das Objekt. Sobald ein Ziel steht, rechnet der Server die Wirkung: zugeordneter Betrag, verbleibende Restforderung und die Folge für den Kontoauszug. Die Restforderung bleibt am offenen Posten und geht NICHT sofort ins Mahnwesen. Der Knopf trägt den Betrag und den Weg — „zuordnen & buchen" beim offenen Posten, „auf Konto buchen" beim Sachkonto; es sind zwei verschiedene Buchungen, und casa.ai bucht die, die Sie gewählt haben.