Kontoumsatz einem offenen Posten zuordnen

Ein Zahlungseingang, der sich nicht von selbst erklärt, wird in den Aufgaben entschieden: Sie sehen den vollständigen Verwendungszweck, warum casa.ai die Zuordnung nicht allein trifft, und wählen den offenen Posten, der getilgt werden soll. Vor der Buchung steht die Wirkung da — zugeordneter Betrag, verbleibende Restforderung und die Folge für den Kontoauszug. Es gibt bewusst kein „Zurückweisen": das Geld liegt bereits auf dem Konto.

  1. Schritt 1

    Der Filter „Kontoumsatz" zeigt die Zahlungseingänge, die noch keiner Forderung zugeordnet sind. Jede Zeile ist EIN Umsatz mit seiner eigenen Ampel: Grün ist deterministisch erklärt und im Stapel freigebbar, Gelb braucht Ihre Entscheidung, Rot ist blockiert. Die Ampel misst den Prüfaufwand — nicht die Dringlichkeit und nicht, wie sicher sich ein Modell ist.

    Der Filter „Kontoumsatz" zeigt die Zahlungseingänge, die noch keiner Forderung zugeordnet sind. Jede Zeile ist EIN Umsatz mit seiner eigenen Ampel: Grün ist deterministisch erklärt und im Stapel freigebbar, Gelb braucht Ihre Entscheidung, Rot ist blockiert. Die Ampel misst den Prüfaufwand — nicht die Dringlichkeit und nicht, wie sicher sich ein Modell ist.
  2. Schritt 2

    Die Vollansicht zeigt links den Beleg — Betrag, Gegenkonto mit vollständiger IBAN, Bankkonto, Objekt und den ungekürzten Verwendungszweck — und darunter „Warum gelb": welcher Umstand die automatische Zuordnung verhindert und WOHER diese Aussage stammt (Stammdaten, Betragsvergleich, Zahlungssperre, Lage der offenen Posten). Rechts stehen die offenen Posten, die dieser Umsatz tilgen könnte; die ganze Zeile ist klickbar, gewählt wird GENAU EINER. Ihre Wahl schlägt die gesetzliche Tilgungsreihenfolge — casa.ai bucht den Posten, den Sie angeklickt haben. Darunter steht die Wirkung, und sie ist gerechnet, nicht geschätzt: zugeordneter Betrag, verbleibende Restforderung, ein etwaiges Guthaben. Die Restforderung bleibt am offenen Posten und wird NICHT sofort angemahnt. Der Knopf trägt den Betrag, über den Sie entscheiden; es ist dieselbe Buchung wie im Bankabgleich.

    Die Vollansicht zeigt links den Beleg — Betrag, Gegenkonto mit vollständiger IBAN, Bankkonto, Objekt und den ungekürzten Verwendungszweck — und darunter „Warum gelb": welcher Umstand die automatische Zuordnung verhindert und WOHER diese Aussage stammt (Stammdaten, Betragsvergleich, Zahlungssperre, Lage der offenen Posten). Rechts stehen die offenen Posten, die dieser Umsatz tilgen könnte; die ganze Zeile ist klickbar, gewählt wird GENAU EINER. Ihre Wahl schlägt die gesetzliche Tilgungsreihenfolge — casa.ai bucht den Posten, den Sie angeklickt haben. Darunter steht die Wirkung, und sie ist gerechnet, nicht geschätzt: zugeordneter Betrag, verbleibende Restforderung, ein etwaiges Guthaben. Die Restforderung bleibt am offenen Posten und wird NICHT sofort angemahnt. Der Knopf trägt den Betrag, über den Sie entscheiden; es ist dieselbe Buchung wie im Bankabgleich.
  3. Schritt 3

    Sie müssen nicht jeden Vorgang sofort entscheiden. Oben, neben der Angabe „Vorgang 3 von 7", blättern zwei Pfeile vor und zurück — sie ändern nichts: keine Buchung, kein Status, keine Wiedervorlage. Der eben angesehene Umsatz bleibt unverändert in der Liste stehen, und Sie kommen jederzeit über die Pfeile oder „Zur Liste" zu ihm zurück. Am ersten und am letzten Vorgang ist der jeweilige Pfeil nicht anklickbar, statt ins Leere zu führen. Unten steht nur die eine Handlung, um die es geht — die Buchung. Ein „Zurückweisen" gibt es hier nicht: das Geld liegt bereits auf dem Konto und lässt sich nicht durch eine Ablehnung wegdiskutieren.

    Sie müssen nicht jeden Vorgang sofort entscheiden. Oben, neben der Angabe „Vorgang 3 von 7", blättern zwei Pfeile vor und zurück — sie ändern nichts: keine Buchung, kein Status, keine Wiedervorlage. Der eben angesehene Umsatz bleibt unverändert in der Liste stehen, und Sie kommen jederzeit über die Pfeile oder „Zur Liste" zu ihm zurück. Am ersten und am letzten Vorgang ist der jeweilige Pfeil nicht anklickbar, statt ins Leere zu führen. Unten steht nur die eine Handlung, um die es geht — die Buchung. Ein „Zurückweisen" gibt es hier nicht: das Geld liegt bereits auf dem Konto und lässt sich nicht durch eine Ablehnung wegdiskutieren.