Kreditor-Bankverbindung pflegen

So hinterlegen Sie die Bankverbindung eines Kreditors, warum sie erst nach einer Bestätigung durch ein zweites Augenpaar zahlwirksam wird, und wie Sie den Kreditor mit einer Firma verknüpfen – bzw. die Verknüpfung wieder lösen, ohne Historie zu verlieren.

  1. Schritt 1

    Wählen Sie den Kreditor. Im Detailbereich steht der Bereich „Bankverbindungen" — klicken Sie auf „Bankverbindung hinzufügen".

    Wählen Sie den Kreditor. Im Detailbereich steht der Bereich „Bankverbindungen" — klicken Sie auf „Bankverbindung hinzufügen".
  2. Schritt 2

    Tragen Sie die IBAN ein und legen Sie fest, ab wann sie gilt. Die Prüfziffer wird beim Speichern geprüft.

    Tragen Sie die IBAN ein und legen Sie fest, ab wann sie gilt. Die Prüfziffer wird beim Speichern geprüft.
  3. Schritt 3

    Die Bankverbindung ist hinterlegt: sie gilt ab dem gewählten Tag und trägt die Herkunft „manuell". Zahlwirksam ist sie damit noch NICHT — sie steht als „Unbestätigt" da, bis eine zweite Person mit Zahlungsfreigabe sie bestätigt. Bis dahin zahlt der Zahlungslauf weiter auf die zuletzt bestätigte IBAN; so kann eine untergeschobene IBAN auf einer Rechnung kein Geld umleiten. Wechselt die Bankverbindung später, tragen Sie die neue einfach nach: überschrieben wird nichts, die bisherige bleibt als Historie sichtbar.

    Die Bankverbindung ist hinterlegt: sie gilt ab dem gewählten Tag und trägt die Herkunft „manuell". Zahlwirksam ist sie damit noch NICHT — sie steht als „Unbestätigt" da, bis eine zweite Person mit Zahlungsfreigabe sie bestätigt. Bis dahin zahlt der Zahlungslauf weiter auf die zuletzt bestätigte IBAN; so kann eine untergeschobene IBAN auf einer Rechnung kein Geld umleiten. Wechselt die Bankverbindung später, tragen Sie die neue einfach nach: überschrieben wird nichts, die bisherige bleibt als Historie sichtbar.
  4. Schritt 4

    Gehört der Ansprechpartner zu einer Firma, verknüpfen Sie beide Adressbucheinträge und geben die Funktion an — etwa „Buchhaltung". Bei Einzelunternehmern lassen Sie diesen Schritt einfach aus.

    Gehört der Ansprechpartner zu einer Firma, verknüpfen Sie beide Adressbucheinträge und geben die Funktion an — etwa „Buchhaltung". Bei Einzelunternehmern lassen Sie diesen Schritt einfach aus.
  5. Schritt 5

    Die Verknüpfung steht jetzt im Detail: mit Firma, Funktion und der Angabe, seit wann sie gilt. Wechselt der Ansprechpartner die Firma, lösen Sie die bisherige Verknüpfung über „Lösen".

    Die Verknüpfung steht jetzt im Detail: mit Firma, Funktion und der Angabe, seit wann sie gilt. Wechselt der Ansprechpartner die Firma, lösen Sie die bisherige Verknüpfung über „Lösen".
  6. Schritt 6

    Zum Lösen geben Sie ein Ende an (exklusiv – der erste Tag, an dem die Verknüpfung nicht mehr gilt). Gelöscht wird nichts: Die Zeile bleibt als beendete Zeitscheibe lesbar, damit ein Firmenwechsel keine Historie verliert. Angeboten wird „Lösen" nur an laufenden Verknüpfungen.

    Zum Lösen geben Sie ein Ende an (exklusiv – der erste Tag, an dem die Verknüpfung nicht mehr gilt). Gelöscht wird nichts: Die Zeile bleibt als beendete Zeitscheibe lesbar, damit ein Firmenwechsel keine Historie verliert. Angeboten wird „Lösen" nur an laufenden Verknüpfungen.