Sollstellungslauf freigeben

So legen Sie die Mietforderungen eines Stichtags an, prüfen sie in der Vorschau und entscheiden Zeile für Zeile, was in den Stapel geht. casa.ai zeigt vorher, was sich gegenüber dem letzten Lauf geändert hat und welche Verträge nicht gestellt werden konnten. Mit der Freigabe entsteht der Buchungssatz im Journal — die Freigabe wird festgehalten und in derselben Transaktion verbucht.

  1. Schritt 1

    Der Sollstellungslauf berechnet die Mietforderungen eines Stichtags und legt sie als Vorschläge vor. Ein Lauf gehört immer zu genau einem Objekt, damit keine Forderung beim falschen Debitor landet — solange oben „Alle Objekte" steht, bietet casa.ai den Start deshalb bewusst nicht an. Der Hinweis oben nennt ausserdem die Geldwirkung der Entscheidung: mit der Freigabe entsteht der Buchungssatz im Journal.

    Der Sollstellungslauf berechnet die Mietforderungen eines Stichtags und legt sie als Vorschläge vor. Ein Lauf gehört immer zu genau einem Objekt, damit keine Forderung beim falschen Debitor landet — solange oben „Alle Objekte" steht, bietet casa.ai den Start deshalb bewusst nicht an. Der Hinweis oben nennt ausserdem die Geldwirkung der Entscheidung: mit der Freigabe entsteht der Buchungssatz im Journal.
  2. Schritt 2

    Wählen Sie oben das Objekt aus, für das gestellt werden soll — der Objektkontext gilt danach in der ganzen Anwendung, und die Sollstellung zeigt jetzt Stichtag und Start-Knopf. Der Stichtag ist Pflicht und wird nicht aus der Uhr abgeleitet: derselbe Stichtag liefert morgen dasselbe Ergebnis, und ein Nachhol-Lauf für einen zurückliegenden Stichtag ist ausdrücklich anstossbar. Sind für das Objekt noch Befunde offen, ist der Lauf blockiert — Sie können ihn mit einer Begründung übergehen. Das wird dauerhaft protokolliert, und die Befunde bleiben danach bestehen. Darunter stehen die bestehenden Läufe des Objekts mit Zustand und nächstem Schritt; ohne ausdrückliche Wahl zeigt die Vorschau darunter den jüngsten davon. Zum Stichtag, den Sie gerade eingetragen haben, gibt es noch keinen — das Bild zeigt genau diesen Ausgangszustand, kurz bevor der Lauf startet.

    Wählen Sie oben das Objekt aus, für das gestellt werden soll — der Objektkontext gilt danach in der ganzen Anwendung, und die Sollstellung zeigt jetzt Stichtag und Start-Knopf. Der Stichtag ist Pflicht und wird nicht aus der Uhr abgeleitet: derselbe Stichtag liefert morgen dasselbe Ergebnis, und ein Nachhol-Lauf für einen zurückliegenden Stichtag ist ausdrücklich anstossbar. Sind für das Objekt noch Befunde offen, ist der Lauf blockiert — Sie können ihn mit einer Begründung übergehen. Das wird dauerhaft protokolliert, und die Befunde bleiben danach bestehen. Darunter stehen die bestehenden Läufe des Objekts mit Zustand und nächstem Schritt; ohne ausdrückliche Wahl zeigt die Vorschau darunter den jüngsten davon. Zum Stichtag, den Sie gerade eingetragen haben, gibt es noch keinen — das Bild zeigt genau diesen Ausgangszustand, kurz bevor der Lauf startet.
  3. Schritt 3

    Ein Klick auf „Lauf starten" rechnet die Mietforderungen zum Stichtag und legt sie als Vorschläge vor — gebucht ist damit nichts. Oben meldet casa.ai, was entstanden ist: wie viele Sollstellungen neu sind, wie viele Storni und Ersatzbuchungen nötig waren und wie viele Verträge übersprungen wurden. Darunter steht EIN Gate für den ganzen Stapel: alles oder nichts. Grüne Sollstellungen sind batch-freigabefähig; ein Storno auf eine bereits bezahlte Forderung ist immer gelb und wird einzeln vorgelegt, mit Anzeige, was mit dem Geld passiert. Jede Zeile trägt einen Marker gegenüber dem letzten Lauf und lässt sich über den Pfeil links für die vollständige Kontierung aufklappen. Unter der Tabelle listet „Nicht gestellt" jeden übersprungenen Vertrag mit Grund und Sprung zum Vertrag.

    Ein Klick auf „Lauf starten" rechnet die Mietforderungen zum Stichtag und legt sie als Vorschläge vor — gebucht ist damit nichts. Oben meldet casa.ai, was entstanden ist: wie viele Sollstellungen neu sind, wie viele Storni und Ersatzbuchungen nötig waren und wie viele Verträge übersprungen wurden. Darunter steht EIN Gate für den ganzen Stapel: alles oder nichts. Grüne Sollstellungen sind batch-freigabefähig; ein Storno auf eine bereits bezahlte Forderung ist immer gelb und wird einzeln vorgelegt, mit Anzeige, was mit dem Geld passiert. Jede Zeile trägt einen Marker gegenüber dem letzten Lauf und lässt sich über den Pfeil links für die vollständige Kontierung aufklappen. Unter der Tabelle listet „Nicht gestellt" jeden übersprungenen Vertrag mit Grund und Sprung zum Vertrag.
  4. Schritt 4

    Eine einzelne Zeile nehmen Sie mit „Aus dem Lauf nehmen" heraus — etwa, wenn der Vertrag gerade gekündigt wird oder die Miete strittig ist. casa.ai fragt dabei nach einer Begründung und speichert sie dauerhaft an der Sollstellung; ohne Begründung passiert nichts. Wichtig ist, was „herausnehmen" NICHT heisst: Die Forderung entfällt nicht für immer. Die Zeile ist nur in diesem Lauf nicht mehr freigebbar, und die Periode wird wieder freigegeben — im nächsten Lauf wird sie Ihnen erneut vorgelegt. Die Zahl im Gate darüber sinkt entsprechend: freigegeben wird danach nur noch der Rest.

    Eine einzelne Zeile nehmen Sie mit „Aus dem Lauf nehmen" heraus — etwa, wenn der Vertrag gerade gekündigt wird oder die Miete strittig ist. casa.ai fragt dabei nach einer Begründung und speichert sie dauerhaft an der Sollstellung; ohne Begründung passiert nichts. Wichtig ist, was „herausnehmen" NICHT heisst: Die Forderung entfällt nicht für immer. Die Zeile ist nur in diesem Lauf nicht mehr freigebbar, und die Periode wird wieder freigegeben — im nächsten Lauf wird sie Ihnen erneut vorgelegt. Die Zahl im Gate darüber sinkt entsprechend: freigegeben wird danach nur noch der Rest.
  5. Schritt 5

    Mit „Stapel freigeben" entscheiden Sie den ganzen Lauf in einem Zug: alle batch-freigabefähigen Sollstellungen auf einmal, alles oder nichts. Ist auch nur eine Zeile nicht freigabefähig, wird nichts freigegeben — Sie klären die Zeile zuerst oder nehmen sie aus dem Lauf. Danach meldet casa.ai, wie viele Sollstellungen freigegeben wurden. Ein zweiter Klick auf denselben Stapel gibt nichts doppelt frei: casa.ai erkennt die Wiederholung und liefert das Ergebnis des ersten Klicks. Freigegeben heisst zugleich gebucht: mit der Freigabe entsteht der Buchungssatz im Journal.

    Mit „Stapel freigeben" entscheiden Sie den ganzen Lauf in einem Zug: alle batch-freigabefähigen Sollstellungen auf einmal, alles oder nichts. Ist auch nur eine Zeile nicht freigabefähig, wird nichts freigegeben — Sie klären die Zeile zuerst oder nehmen sie aus dem Lauf. Danach meldet casa.ai, wie viele Sollstellungen freigegeben wurden. Ein zweiter Klick auf denselben Stapel gibt nichts doppelt frei: casa.ai erkennt die Wiederholung und liefert das Ergebnis des ersten Klicks. Freigegeben heisst zugleich gebucht: mit der Freigabe entsteht der Buchungssatz im Journal.
  6. Schritt 6

    Unter „Bestehende Läufe" finden Sie jeden angelegten Lauf wieder — mit dem Objekt, zu dem er gehört, seinem Zustand, dem Stichtag und dem Zeitpunkt, an dem er angelegt wurde. Der Zustand sagt, woran Sie sind: „Offen" heisst, der Lauf wartet noch auf Sie; „Vorgelegt" heisst, die Sollstellungen liegen zur Entscheidung bereit; „Sollgestellt" heisst, die Forderungen sind gebucht. Je Zustand bietet casa.ai an, was dort sinnvoll ist: fortsetzen, ansehen — und, solange am Lauf noch keine Forderung hängt, verwerfen. Verworfen heisst dabei nicht gelöscht: ein buchhalterischer Lauf bleibt nachvollziehbar erhalten und wird nur nicht mehr zur Bearbeitung angeboten. Für einen bereits sollgestellten Lauf gibt es „Verwerfen" gar nicht erst — dort läuft eine Rücknahme über den Storno.

    Unter „Bestehende Läufe" finden Sie jeden angelegten Lauf wieder — mit dem Objekt, zu dem er gehört, seinem Zustand, dem Stichtag und dem Zeitpunkt, an dem er angelegt wurde. Der Zustand sagt, woran Sie sind: „Offen" heisst, der Lauf wartet noch auf Sie; „Vorgelegt" heisst, die Sollstellungen liegen zur Entscheidung bereit; „Sollgestellt" heisst, die Forderungen sind gebucht. Je Zustand bietet casa.ai an, was dort sinnvoll ist: fortsetzen, ansehen — und, solange am Lauf noch keine Forderung hängt, verwerfen. Verworfen heisst dabei nicht gelöscht: ein buchhalterischer Lauf bleibt nachvollziehbar erhalten und wird nur nicht mehr zur Bearbeitung angeboten. Für einen bereits sollgestellten Lauf gibt es „Verwerfen" gar nicht erst — dort läuft eine Rücknahme über den Storno.