Kontoauszug als Datei einlesen

Sie können Umsätze auch ohne Bankanbindung einspielen: als camt.053-, camt.052- oder MT940-Datei, wie Ihre Bank sie im Online-Banking zum Herunterladen anbietet. casa.ai liest die Datei, sagt Ihnen Posten für Posten, was daraus geworden ist, und bucht keinen Umsatz doppelt — auch dann nicht, wenn Sie dieselbe Datei versehentlich zweimal einspielen.

  1. Schritt 1

    Die Import-Fläche hängt an der Bankverbindung, die oben ausgewählt ist — es gibt bewusst keine zweite Konto-Auswahl, auf der ein Auszug im falschen Konto landen könnte. Wählen Sie oben also zuerst das Konto, zu dem der Auszug gehört. Das Auszugsformat daneben ist nur ein Vorschlag: Das in der Datei ERKANNTE Format gewinnt, eine falsch benannte Datei landet trotzdem richtig.

    Die Import-Fläche hängt an der Bankverbindung, die oben ausgewählt ist — es gibt bewusst keine zweite Konto-Auswahl, auf der ein Auszug im falschen Konto landen könnte. Wählen Sie oben also zuerst das Konto, zu dem der Auszug gehört. Das Auszugsformat daneben ist nur ein Vorschlag: Das in der Datei ERKANNTE Format gewinnt, eine falsch benannte Datei landet trotzdem richtig.
  2. Schritt 2

    Nach dem Einspielen steht der Bericht da, und zwar vollständig: wie viele Posten in der Datei standen, wie viele davon neu übernommen wurden, wie viele schon bekannt waren, wie viele verworfen wurden und wie viele wegen eines Ausschlusses gar nicht erst betrachtet wurden. Unter den verworfenen steht der Grund — hier ein Posten, den die Bank nur VORGEMERKT hat: er ist noch nicht gebucht, sein Betrag kann sich noch ändern, und deshalb wird er nicht übernommen. Er kommt mit dem nächsten Auszug wieder, dann als gebuchter Umsatz.

    Nach dem Einspielen steht der Bericht da, und zwar vollständig: wie viele Posten in der Datei standen, wie viele davon neu übernommen wurden, wie viele schon bekannt waren, wie viele verworfen wurden und wie viele wegen eines Ausschlusses gar nicht erst betrachtet wurden. Unter den verworfenen steht der Grund — hier ein Posten, den die Bank nur VORGEMERKT hat: er ist noch nicht gebucht, sein Betrag kann sich noch ändern, und deshalb wird er nicht übernommen. Er kommt mit dem nächsten Auszug wieder, dann als gebuchter Umsatz.
  3. Schritt 3

    Spielen Sie denselben Auszug noch einmal ein, meldet casa.ai „importiert: 0" und „dedupliziert: 2". Das ist kein Fehler, sondern die Zusage: ein Umsatz, der schon da ist, wird nicht ein zweites Mal angelegt und kann deshalb auch nicht doppelt verbucht werden. Sie dürfen einen Auszug also gefahrlos wiederholen — etwa wenn Sie nicht mehr sicher sind, ob der erste Versuch durchgelaufen ist. Überlappende Zeiträume aus zwei Auszügen sind aus demselben Grund unproblematisch.

    Spielen Sie denselben Auszug noch einmal ein, meldet casa.ai „importiert: 0" und „dedupliziert: 2". Das ist kein Fehler, sondern die Zusage: ein Umsatz, der schon da ist, wird nicht ein zweites Mal angelegt und kann deshalb auch nicht doppelt verbucht werden. Sie dürfen einen Auszug also gefahrlos wiederholen — etwa wenn Sie nicht mehr sicher sind, ob der erste Versuch durchgelaufen ist. Überlappende Zeiträume aus zwei Auszügen sind aus demselben Grund unproblematisch.